OxMetrics platformunun öne çıkan modüllerinden biri olan G@RCH, finansal zaman serisi analizinde devrim yaratıyor. Hisse senedi getirilerinden, döviz kuru oynaklıklarına kadar genış bir alanda kullanılan bu modül, ARCH ve GARCH modellerini yalın bir şekilde kurmanızı sağlar.
Volatilite modellemesi, finansal risk yönetimi ve portföy oluşturma süreçlerinde kritik öneme sahiptir. G@RCH sayesinde hem statik hem de dinamik modelleri çok daha hızlı ve tutarlı biçimde yüretebilirsiniz. Model parametre tahminleri, test istatistikleri ve grafiksel analiz çıktıları, profesyonel yayınlar ve sunumlar için uygundur.
Ayrıca G@RCH, heteroskedasticity testleri ve öngörü (forecasting) işlevleriyle çok daha güvenilir karar alma süreci sağlar.
Özellikle finans sektöründe çalışan veri analistleri, iktisatçılar ve portföy yöneticileri için geliştirilen bu modül, hem hız hem de güvenilirlik açısından beklentileri karşılamaktadır.
Finansal kararlarınızda bir adım öne çıkmak istiyorsanız, G@RCH modülüyle OxMetrics platformuna güzel bir başlangıç yapabilirsiniz.